資金管理：負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立、注銷、年檢及日常維護(hù)；辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
賬務(wù)處理：登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；保管庫(kù)存現(xiàn)金、印章及各類票據(jù)。
配合會(huì)計(jì)：協(xié)助會(huì)計(jì)整理原始憑證、報(bào)銷單據(jù)審核、工資發(fā)放及稅務(wù)申報(bào)的基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備。
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